广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(009322)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1838

累计净值:1.1838 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.196亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-28

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1838 1.1838
2 2023-11-24 00:00:00 1.1856 1.1856
3 2023-11-23 00:00:00 1.1970 1.1970
4 2023-11-22 00:00:00 1.1879 1.1879
5 2023-11-21 00:00:00 1.2002 1.2002
6 2023-11-20 00:00:00 1.2047 1.2047
7 2023-11-17 00:00:00 1.1984 1.1984
8 2023-11-16 00:00:00 1.1969 1.1969
9 2023-11-15 00:00:00 1.2072 1.2072
10 2023-11-14 00:00:00 1.1987 1.1987
11 2023-11-13 00:00:00 1.1947 1.1947
12 2023-11-10 00:00:00 1.1893 1.1893
13 2023-11-09 00:00:00 1.1954 1.1954
14 2023-11-08 00:00:00 1.1964 1.1964
15 2023-11-07 00:00:00 1.1956 1.1956
16 2023-11-06 00:00:00 1.1984 1.1984
17 2023-11-03 00:00:00 1.1803 1.1803
18 2023-11-02 00:00:00 1.1663 1.1663
19 2023-11-01 00:00:00 1.1748 1.1748
20 2023-10-31 00:00:00 1.1767 1.1767

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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