工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009335)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债新综合(财富)指数收益率×80%

累计净值走势图

工银稳健养老(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0020 1.0020
2 2023-11-24 00:00:00 1.0018 1.0018
3 2023-11-23 00:00:00 1.0062 1.0062
4 2023-11-22 00:00:00 1.0036 1.0036
5 2023-11-21 00:00:00 1.0097 1.0097
6 2023-11-20 00:00:00 1.0114 1.0114
7 2023-11-17 00:00:00 1.0094 1.0094
8 2023-11-16 00:00:00 1.0082 1.0082
9 2023-11-15 00:00:00 1.0117 1.0117
10 2023-11-14 00:00:00 1.0085 1.0085
11 2023-11-13 00:00:00 1.0067 1.0067
12 2023-11-10 00:00:00 1.0048 1.0048
13 2023-11-09 00:00:00 1.0070 1.0070
14 2023-11-08 00:00:00 1.0083 1.0083
15 2023-11-07 00:00:00 1.0084 1.0084
16 2023-11-06 00:00:00 1.0086 1.0086
17 2023-11-03 00:00:00 1.0023 1.0023
18 2023-11-02 00:00:00 0.9984 0.9984
19 2023-11-01 00:00:00 1.0000 1.0000
20 2023-10-31 00:00:00 1.0007 1.0007

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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