万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.0568 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.033亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

万家民瑞祥和6个月持有债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-02 1.0311 1.0568
2 2021-12-01 1.0314 1.0571
3 2021-11-30 1.0319 1.0576
4 2021-11-29 1.0321 1.0578
5 2021-11-26 1.0320 1.0577
6 2021-11-25 1.0304 1.0561
7 2021-11-24 1.0303 1.0560
8 2021-11-23 1.0290 1.0547
9 2021-11-22 1.0288 1.0545
10 2021-11-19 1.0280 1.0537
11 2021-11-18 1.0286 1.0543
12 2021-11-17 1.0282 1.0539
13 2021-11-16 1.0283 1.0540
14 2021-11-15 1.0283 1.0540
15 2021-11-12 1.0274 1.0531
16 2021-11-11 1.0273 1.0530
17 2021-11-10 1.0279 1.0536
18 2021-11-09 1.0275 1.0532
19 2021-11-08 1.0272 1.0529
20 2021-11-05 1.0270 1.0527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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