万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

万家民瑞祥和6个月持有债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0393 1.0910
2 2023-11-28 00:00:00 1.0395 1.0912
3 2023-11-27 00:00:00 1.0390 1.0907
4 2023-11-24 00:00:00 1.0386 1.0903
5 2023-11-23 00:00:00 1.0388 1.0905
6 2023-11-22 00:00:00 1.0394 1.0911
7 2023-11-21 00:00:00 1.0405 1.0922
8 2023-11-20 00:00:00 1.0410 1.0927
9 2023-11-17 00:00:00 1.0407 1.0924
10 2023-11-16 00:00:00 1.0400 1.0917
11 2023-11-15 00:00:00 1.0400 1.0917
12 2023-11-14 00:00:00 1.0398 1.0915
13 2023-11-13 00:00:00 1.0401 1.0918
14 2023-11-10 00:00:00 1.0396 1.0913
15 2023-11-09 00:00:00 1.0394 1.0911
16 2023-11-08 00:00:00 1.0392 1.0909
17 2023-11-07 00:00:00 1.0390 1.0907
18 2023-11-06 00:00:00 1.0391 1.0908
19 2023-11-03 00:00:00 1.0384 1.0901
20 2023-11-02 00:00:00 1.0381 1.0898

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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