国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金C类(009348)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6104

累计净值:0.6104 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆尖 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

累计净值走势图

国联价值成长6个月持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6104 0.6104
2 2023-11-28 00:00:00 0.6115 0.6115
3 2023-11-27 00:00:00 0.6004 0.6004
4 2023-11-24 00:00:00 0.5931 0.5931
5 2023-11-23 00:00:00 0.6106 0.6106
6 2023-11-22 00:00:00 0.5936 0.5936
7 2023-11-21 00:00:00 0.6074 0.6074
8 2023-11-20 00:00:00 0.6212 0.6212
9 2023-11-17 00:00:00 0.6141 0.6141
10 2023-11-16 00:00:00 0.6029 0.6029
11 2023-11-15 00:00:00 0.6107 0.6107
12 2023-11-14 00:00:00 0.6052 0.6052
13 2023-11-13 00:00:00 0.5996 0.5996
14 2023-11-10 00:00:00 0.5965 0.5965
15 2023-11-09 00:00:00 0.5952 0.5952
16 2023-11-08 00:00:00 0.6056 0.6056
17 2023-11-07 00:00:00 0.6083 0.6083
18 2023-11-06 00:00:00 0.6072 0.6072
19 2023-11-03 00:00:00 0.5970 0.5970
20 2023-11-02 00:00:00 0.5861 0.5861

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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