富安达科技领航混合型证券投资基金(009380)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2172

累计净值:1.2172 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.764亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

累计净值走势图

富安达科技领航混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.2172 1.2172
2 2021-11-30 1.2234 1.2234
3 2021-11-29 1.2385 1.2385
4 2021-11-26 1.2188 1.2188
5 2021-11-25 1.2104 1.2104
6 2021-11-24 1.2265 1.2265
7 2021-11-23 1.2507 1.2507
8 2021-11-22 1.2598 1.2598
9 2021-11-19 1.2139 1.2139
10 2021-11-18 1.1874 1.1874
11 2021-11-17 1.1818 1.1818
12 2021-11-16 1.1611 1.1611
13 2021-11-15 1.1810 1.1810
14 2021-11-12 1.2275 1.2275
15 2021-11-11 1.2317 1.2317
16 2021-11-10 1.2211 1.2211
17 2021-11-09 1.2374 1.2374
18 2021-11-08 1.2284 1.2284
19 2021-11-05 1.2034 1.2034
20 2021-11-04 1.2350 1.2350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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