华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金A类(009445)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数(全价)收益率

累计净值走势图

华夏上清所1-3年高等级国企中票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-21 00:00:00 0.9322 0.9322
2 2022-06-20 00:00:00 0.8706 0.8706
3 2022-06-17 00:00:00 0.8739 0.8739
4 2022-06-16 00:00:00 0.8750 0.8750
5 2022-06-15 00:00:00 0.8761 0.8761
6 2022-06-14 00:00:00 0.8772 0.8772
7 2022-06-13 00:00:00 0.8781 0.8781
8 2022-06-10 00:00:00 0.8796 0.8796
9 2022-06-09 00:00:00 0.8801 0.8801
10 2022-06-08 00:00:00 0.8806 0.8806
11 2022-06-07 00:00:00 0.8812 0.8812
12 2022-06-06 00:00:00 0.8817 0.8817
13 2022-06-02 00:00:00 0.8837 0.8837
14 2022-06-01 00:00:00 0.8842 0.8842
15 2022-05-31 00:00:00 0.8848 0.8848
16 2022-05-30 00:00:00 0.8853 0.8853
17 2022-05-27 00:00:00 0.8863 0.8863
18 2022-05-26 00:00:00 0.8867 0.8867
19 2022-05-25 00:00:00 0.8873 0.8873
20 2022-05-24 00:00:00 0.8879 0.8879

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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