国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金A类(009507)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0836

累计净值:1.0836 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟,张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.194亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金鑫意医药消费A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.0836 1.0836
2 2021-12-02 1.0552 1.0552
3 2021-12-01 1.0511 1.0511
4 2021-11-30 1.0474 1.0474
5 2021-11-29 1.0644 1.0644
6 2021-11-26 1.0522 1.0522
7 2021-11-25 1.0499 1.0499
8 2021-11-24 1.0517 1.0517
9 2021-11-23 1.0302 1.0302
10 2021-11-22 1.0267 1.0267
11 2021-11-19 1.0314 1.0314
12 2021-11-18 1.0243 1.0243
13 2021-11-17 1.0307 1.0307
14 2021-11-16 1.0379 1.0379
15 2021-11-15 1.0108 1.0108
16 2021-11-12 0.9955 0.9955
17 2021-11-11 1.0012 1.0012
18 2021-11-10 0.9986 0.9986
19 2021-11-09 1.0118 1.0118
20 2021-11-08 1.0157 1.0157

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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