国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6998

累计净值:0.6998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金鑫意医药消费C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6998 0.6998
2 2023-11-28 00:00:00 0.7012 0.7012
3 2023-11-27 00:00:00 0.6996 0.6996
4 2023-11-24 00:00:00 0.7055 0.7055
5 2023-11-23 00:00:00 0.7067 0.7067
6 2023-11-22 00:00:00 0.7064 0.7064
7 2023-11-21 00:00:00 0.7110 0.7110
8 2023-11-20 00:00:00 0.7088 0.7088
9 2023-11-17 00:00:00 0.7062 0.7062
10 2023-11-16 00:00:00 0.7050 0.7050
11 2023-11-15 00:00:00 0.7159 0.7159
12 2023-11-14 00:00:00 0.7112 0.7112
13 2023-11-13 00:00:00 0.7105 0.7105
14 2023-11-10 00:00:00 0.7176 0.7176
15 2023-11-09 00:00:00 0.7216 0.7216
16 2023-11-08 00:00:00 0.7324 0.7324
17 2023-11-07 00:00:00 0.7303 0.7303
18 2023-11-06 00:00:00 0.7331 0.7331
19 2023-11-03 00:00:00 0.7134 0.7134
20 2023-11-02 00:00:00 0.7080 0.7080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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