国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金(009587)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁宇佳,陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.996亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%

累计净值走势图

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0309 1.0309
2 2021-05-07 1.0301 1.0301
3 2021-04-30 1.0294 1.0294
4 2021-04-23 1.0287 1.0287
5 2021-04-16 1.0280 1.0280
6 2021-04-09 1.0272 1.0272
7 2021-04-02 1.0265 1.0265
8 2021-03-26 1.0258 1.0258
9 2021-03-19 1.0250 1.0250
10 2021-03-12 1.0243 1.0243
11 2021-03-05 1.0235 1.0235
12 2021-02-26 1.0228 1.0228
13 2021-02-19 1.0220 1.0220
14 2021-02-10 1.0212 1.0212
15 2021-02-05 1.0207 1.0207
16 2021-01-29 1.0202 1.0202
17 2021-01-22 1.0196 1.0196
18 2021-01-15 1.0189 1.0189
19 2021-01-08 1.0181 1.0181
20 2020-12-31 1.0173 1.0173
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