国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0763

累计净值:1.0763 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳,谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 1.0763 1.0763
2 2023-02-03 00:00:00 1.0763 1.0763
3 2023-02-02 00:00:00 1.0761 1.0761
4 2023-02-01 00:00:00 1.0759 1.0759
5 2023-01-31 00:00:00 1.0760 1.0760
6 2023-01-30 00:00:00 1.0759 1.0759
7 2023-01-20 00:00:00 1.0750 1.0750
8 2023-01-19 00:00:00 1.0748 1.0748
9 2023-01-18 00:00:00 1.0746 1.0746
10 2023-01-17 00:00:00 1.0745 1.0745
11 2023-01-16 00:00:00 1.0744 1.0744
12 2023-01-13 00:00:00 1.0746 1.0746
13 2023-01-12 00:00:00 1.0743 1.0743
14 2023-01-11 00:00:00 1.0740 1.0740
15 2023-01-10 00:00:00 1.0738 1.0738
16 2023-01-09 00:00:00 1.0742 1.0742
17 2023-01-06 00:00:00 1.0742 1.0742
18 2023-01-05 00:00:00 1.0746 1.0746
19 2023-01-04 00:00:00 1.0746 1.0746
20 2023-01-03 00:00:00 1.0745 1.0745

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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