国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.0721 1.0721
2 2022-09-27 00:00:00 1.0721 1.0721
3 2022-09-26 00:00:00 1.0722 1.0722
4 2022-09-23 00:00:00 1.0724 1.0724
5 2022-09-22 00:00:00 1.0724 1.0724
6 2022-09-21 00:00:00 1.0723 1.0723
7 2022-09-20 00:00:00 1.0722 1.0722
8 2022-09-19 00:00:00 1.0721 1.0721
9 2022-09-16 00:00:00 1.0721 1.0721
10 2022-09-15 00:00:00 1.0722 1.0722
11 2022-09-14 00:00:00 1.0722 1.0722
12 2022-09-13 00:00:00 1.0723 1.0723
13 2022-09-09 00:00:00 1.0722 1.0722
14 2022-09-08 00:00:00 1.0722 1.0722
15 2022-09-07 00:00:00 1.0722 1.0722
16 2022-09-06 00:00:00 1.0722 1.0722
17 2022-09-05 00:00:00 1.0721 1.0721
18 2022-09-02 00:00:00 1.0720 1.0720
19 2022-09-01 00:00:00 1.0718 1.0718
20 2022-08-31 00:00:00 1.0718 1.0718

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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