国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0718

累计净值:1.0718 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0720 1.0720
2 2022-12-05 00:00:00 1.0723 1.0723
3 2022-12-02 00:00:00 1.0722 1.0722
4 2022-12-01 00:00:00 1.0721 1.0721
5 2022-11-30 00:00:00 1.0720 1.0720
6 2022-11-29 00:00:00 1.0720 1.0720
7 2022-11-28 00:00:00 1.0723 1.0723
8 2022-11-25 00:00:00 1.0724 1.0724
9 2022-11-24 00:00:00 1.0725 1.0725
10 2022-11-23 00:00:00 1.0722 1.0722
11 2022-11-22 00:00:00 1.0718 1.0718
12 2022-11-21 00:00:00 1.0716 1.0716
13 2022-11-18 00:00:00 1.0712 1.0712
14 2022-11-17 00:00:00 1.0710 1.0710
15 2022-11-16 00:00:00 1.0706 1.0706
16 2022-11-15 00:00:00 1.0712 1.0712
17 2022-11-14 00:00:00 1.0715 1.0715
18 2022-11-11 00:00:00 1.0728 1.0728
19 2022-11-10 00:00:00 1.0730 1.0730
20 2022-11-09 00:00:00 1.0734 1.0734

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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