国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0996

累计净值:1.0996 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0996 1.0996
2 2023-11-28 00:00:00 1.0997 1.0997
3 2023-11-27 00:00:00 1.0997 1.0997
4 2023-11-24 00:00:00 1.0997 1.0997
5 2023-11-23 00:00:00 1.0997 1.0997
6 2023-11-22 00:00:00 1.0999 1.0999
7 2023-11-21 00:00:00 1.0999 1.0999
8 2023-11-20 00:00:00 1.0997 1.0997
9 2023-11-17 00:00:00 1.0994 1.0994
10 2023-11-16 00:00:00 1.0993 1.0993
11 2023-11-15 00:00:00 1.0992 1.0992
12 2023-11-14 00:00:00 1.0991 1.0991
13 2023-11-13 00:00:00 1.0989 1.0989
14 2023-11-10 00:00:00 1.0986 1.0986
15 2023-11-09 00:00:00 1.0984 1.0984
16 2023-11-08 00:00:00 1.0982 1.0982
17 2023-11-07 00:00:00 1.0982 1.0982
18 2023-11-06 00:00:00 1.0981 1.0981
19 2023-11-03 00:00:00 1.0977 1.0977
20 2023-11-02 00:00:00 1.0975 1.0975

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034