天弘永利债券型证券投资基金C类(009610)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0503

累计净值:1.2141 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-27

业绩比较基准: 中债新综合指数

累计净值走势图

天弘债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0503 1.2141
2 2023-11-28 00:00:00 1.0512 1.2150
3 2023-11-27 00:00:00 1.0504 1.2142
4 2023-11-24 00:00:00 1.0509 1.2147
5 2023-11-23 00:00:00 1.0523 1.2161
6 2023-11-22 00:00:00 1.0518 1.2156
7 2023-11-21 00:00:00 1.0547 1.2185
8 2023-11-20 00:00:00 1.0549 1.2187
9 2023-11-17 00:00:00 1.0542 1.2180
10 2023-11-16 00:00:00 1.0540 1.2178
11 2023-11-15 00:00:00 1.0558 1.2196
12 2023-11-14 00:00:00 1.0544 1.2182
13 2023-11-13 00:00:00 1.0544 1.2182
14 2023-11-10 00:00:00 1.0539 1.2177
15 2023-11-09 00:00:00 1.0547 1.2185
16 2023-11-08 00:00:00 1.0553 1.2191
17 2023-11-07 00:00:00 1.0563 1.2201
18 2023-11-06 00:00:00 1.0567 1.2205
19 2023-11-03 00:00:00 1.0541 1.2179
20 2023-11-02 00:00:00 1.0524 1.2162

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034