工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0332

累计净值:1.0332 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银尊益中短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.0332 1.0332
2 2021-06-17 1.0334 1.0334
3 2021-06-16 1.0336 1.0336
4 2021-06-15 1.0339 1.0339
5 2021-06-11 1.0343 1.0343
6 2021-06-10 1.0342 1.0342
7 2021-06-09 1.0341 1.0341
8 2021-06-08 1.0344 1.0344
9 2021-06-07 1.0353 1.0353
10 2021-06-04 1.0360 1.0360
11 2021-06-03 1.0363 1.0363
12 2021-06-02 1.0360 1.0360
13 2021-06-01 1.0359 1.0359
14 2021-05-31 1.0359 1.0359
15 2021-05-28 1.0358 1.0358
16 2021-05-27 1.0359 1.0359
17 2021-05-26 1.0358 1.0358
18 2021-05-25 1.0357 1.0357
19 2021-05-24 1.0354 1.0354
20 2021-05-21 1.0346 1.0346

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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