民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金A类(009659)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6482

累计净值:0.6967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%

累计净值走势图

民生加银新动能一年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6482 0.6967
2 2023-11-28 00:00:00 0.6532 0.7017
3 2023-11-27 00:00:00 0.6455 0.6940
4 2023-11-24 00:00:00 0.6413 0.6898
5 2023-11-23 00:00:00 0.6522 0.7007
6 2023-11-22 00:00:00 0.6483 0.6968
7 2023-11-21 00:00:00 0.6543 0.7028
8 2023-11-20 00:00:00 0.6612 0.7097
9 2023-11-17 00:00:00 0.6536 0.7021
10 2023-11-16 00:00:00 0.6519 0.7004
11 2023-11-15 00:00:00 0.6569 0.7054
12 2023-11-14 00:00:00 0.6551 0.7036
13 2023-11-13 00:00:00 0.6543 0.7028
14 2023-11-10 00:00:00 0.6489 0.6974
15 2023-11-09 00:00:00 0.6530 0.7015
16 2023-11-08 00:00:00 0.6589 0.7074
17 2023-11-07 00:00:00 0.6558 0.7043
18 2023-11-06 00:00:00 0.6507 0.6992
19 2023-11-03 00:00:00 0.6397 0.6882
20 2023-11-02 00:00:00 0.6329 0.6814

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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