民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金C类(009660)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6394

累计净值:0.6879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%

累计净值走势图

民生加银新动能一年定开混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6394 0.6879
2 2023-11-28 00:00:00 0.6444 0.6929
3 2023-11-27 00:00:00 0.6367 0.6852
4 2023-11-24 00:00:00 0.6326 0.6811
5 2023-11-23 00:00:00 0.6434 0.6919
6 2023-11-22 00:00:00 0.6395 0.6880
7 2023-11-21 00:00:00 0.6455 0.6940
8 2023-11-20 00:00:00 0.6523 0.7008
9 2023-11-17 00:00:00 0.6448 0.6933
10 2023-11-16 00:00:00 0.6431 0.6916
11 2023-11-15 00:00:00 0.6481 0.6966
12 2023-11-14 00:00:00 0.6463 0.6948
13 2023-11-13 00:00:00 0.6455 0.6940
14 2023-11-10 00:00:00 0.6402 0.6887
15 2023-11-09 00:00:00 0.6443 0.6928
16 2023-11-08 00:00:00 0.6501 0.6986
17 2023-11-07 00:00:00 0.6471 0.6956
18 2023-11-06 00:00:00 0.6420 0.6905
19 2023-11-03 00:00:00 0.6312 0.6797
20 2023-11-02 00:00:00 0.6245 0.6730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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