中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0467

累计净值:1.0467 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.649亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

中融融慧双欣一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.0467 1.0467
2 2021-05-14 1.0441 1.0441
3 2021-05-13 1.0416 1.0416
4 2021-05-12 1.0435 1.0435
5 2021-05-11 1.0439 1.0439
6 2021-05-10 1.0460 1.0460
7 2021-05-07 1.0466 1.0466
8 2021-05-06 1.0481 1.0481
9 2021-04-30 1.0469 1.0469
10 2021-04-29 1.0478 1.0478
11 2021-04-28 1.0479 1.0479
12 2021-04-27 1.0473 1.0473
13 2021-04-26 1.0476 1.0476
14 2021-04-23 1.0481 1.0481
15 2021-04-22 1.0482 1.0482
16 2021-04-21 1.0482 1.0482
17 2021-04-20 1.0477 1.0477
18 2021-04-19 1.0473 1.0473
19 2021-04-16 1.0450 1.0450
20 2021-04-15 1.0451 1.0451

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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