中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0523

累计净值:1.0523 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.649亿份(2021-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

中融融慧双欣一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-21 1.0534 1.0534
2 2021-10-20 1.0531 1.0531
3 2021-10-19 1.0519 1.0519
4 2021-10-18 1.0518 1.0518
5 2021-10-15 1.0497 1.0497
6 2021-10-14 1.0473 1.0473
7 2021-10-13 1.0467 1.0467
8 2021-10-12 1.0438 1.0438
9 2021-10-11 1.0474 1.0474
10 2021-10-08 1.0479 1.0479
11 2021-09-30 1.0503 1.0503
12 2021-09-29 1.0454 1.0454
13 2021-09-28 1.0494 1.0494
14 2021-09-27 1.0505 1.0505
15 2021-09-24 1.0555 1.0555
16 2021-09-23 1.0584 1.0584
17 2021-09-22 1.0592 1.0592
18 2021-09-17 1.0600 1.0600
19 2021-09-16 1.0596 1.0596
20 2021-09-15 1.0669 1.0669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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