华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金C类(009687)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.5644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

华夏磐利一年定开混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5644 1.5644
2 2023-11-28 00:00:00 1.5584 1.5584
3 2023-11-27 00:00:00 1.5352 1.5352
4 2023-11-24 00:00:00 1.5220 1.5220
5 2023-11-23 00:00:00 1.5324 1.5324
6 2023-11-22 00:00:00 1.5095 1.5095
7 2023-11-21 00:00:00 1.5262 1.5262
8 2023-11-20 00:00:00 1.5460 1.5460
9 2023-11-17 00:00:00 1.5337 1.5337
10 2023-11-16 00:00:00 1.5171 1.5171
11 2023-11-15 00:00:00 1.5328 1.5328
12 2023-11-14 00:00:00 1.5205 1.5205
13 2023-11-13 00:00:00 1.5159 1.5159
14 2023-11-10 00:00:00 1.4972 1.4972
15 2023-11-09 00:00:00 1.5014 1.5014
16 2023-11-08 00:00:00 1.5029 1.5029
17 2023-11-07 00:00:00 1.5083 1.5083
18 2023-11-06 00:00:00 1.5097 1.5097
19 2023-11-03 00:00:00 1.4685 1.4685
20 2023-11-02 00:00:00 1.4564 1.4564

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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