鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(009702)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0469

累计净值:1.0994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶朝明,张羊城 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

鹏华中债1-3年农发行债券指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0469 1.0994
2 2023-11-28 00:00:00 1.0469 1.0994
3 2023-11-27 00:00:00 1.0468 1.0993
4 2023-11-24 00:00:00 1.0472 1.0997
5 2023-11-23 00:00:00 1.0472 1.0997
6 2023-11-22 00:00:00 1.0531 1.1002
7 2023-11-21 00:00:00 1.0534 1.1005
8 2023-11-20 00:00:00 1.0538 1.1009
9 2023-11-17 00:00:00 1.0539 1.1010
10 2023-11-16 00:00:00 1.0539 1.1010
11 2023-11-15 00:00:00 1.0536 1.1007
12 2023-11-14 00:00:00 1.0533 1.1004
13 2023-11-13 00:00:00 1.0533 1.1004
14 2023-11-10 00:00:00 1.0529 1.1000
15 2023-11-09 00:00:00 1.0526 1.0997
16 2023-11-08 00:00:00 1.0526 1.0997
17 2023-11-07 00:00:00 1.0527 1.0998
18 2023-11-06 00:00:00 1.0530 1.1001
19 2023-11-03 00:00:00 1.0530 1.1001
20 2023-11-02 00:00:00 1.0530 1.1001

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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