民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金C类(009706)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6090

累计净值:1.6090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

民生城镇化C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6090 1.6090
2 2023-11-28 00:00:00 1.6220 1.6220
3 2023-11-27 00:00:00 1.6230 1.6230
4 2023-11-24 00:00:00 1.6210 1.6210
5 2023-11-23 00:00:00 1.6250 1.6250
6 2023-11-22 00:00:00 1.6050 1.6050
7 2023-11-21 00:00:00 1.6070 1.6070
8 2023-11-20 00:00:00 1.5990 1.5990
9 2023-11-17 00:00:00 1.5840 1.5840
10 2023-11-16 00:00:00 1.5840 1.5840
11 2023-11-15 00:00:00 1.5930 1.5930
12 2023-11-14 00:00:00 1.5910 1.5910
13 2023-11-13 00:00:00 1.5910 1.5910
14 2023-11-10 00:00:00 1.5900 1.5900
15 2023-11-09 00:00:00 1.5970 1.5970
16 2023-11-08 00:00:00 1.6020 1.6020
17 2023-11-07 00:00:00 1.6060 1.6060
18 2023-11-06 00:00:00 1.6180 1.6180
19 2023-11-03 00:00:00 1.6180 1.6180
20 2023-11-02 00:00:00 1.6140 1.6140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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