中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1949

累计净值:1.1949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1949 1.1949
2 2023-11-28 00:00:00 1.2018 1.2018
3 2023-11-27 00:00:00 1.2025 1.2025
4 2023-11-24 00:00:00 1.2053 1.2053
5 2023-11-23 00:00:00 1.2113 1.2113
6 2023-11-22 00:00:00 1.2040 1.2040
7 2023-11-21 00:00:00 1.2125 1.2125
8 2023-11-20 00:00:00 1.2121 1.2121
9 2023-11-17 00:00:00 1.2098 1.2098
10 2023-11-16 00:00:00 1.2093 1.2093
11 2023-11-15 00:00:00 1.2171 1.2171
12 2023-11-14 00:00:00 1.2101 1.2101
13 2023-11-13 00:00:00 1.2090 1.2090
14 2023-11-10 00:00:00 1.2069 1.2069
15 2023-11-09 00:00:00 1.2120 1.2120
16 2023-11-08 00:00:00 1.2102 1.2102
17 2023-11-07 00:00:00 1.2136 1.2136
18 2023-11-06 00:00:00 1.2162 1.2162
19 2023-11-03 00:00:00 1.2070 1.2070
20 2023-11-02 00:00:00 1.2003 1.2003

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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