西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金(009749)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.0422 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰,李烨 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.991亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

累计净值走势图

西部利得尊泰86个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 1.0118 1.0418
2 2021-09-23 1.0117 1.0417
3 2021-09-22 1.0116 1.0416
4 2021-09-17 1.0111 1.0411
5 2021-09-16 1.0110 1.0410
6 2021-09-15 1.0109 1.0409
7 2021-09-14 1.0108 1.0408
8 2021-09-13 1.0106 1.0406
9 2021-09-10 1.0103 1.0403
10 2021-09-09 1.0102 1.0402
11 2021-09-08 1.0101 1.0401
12 2021-09-07 1.0100 1.0400
13 2021-09-06 1.0099 1.0399
14 2021-09-03 1.0095 1.0395
15 2021-09-02 1.0094 1.0394
16 2021-09-01 1.0193 1.0393
17 2021-08-31 1.0192 1.0392
18 2021-08-30 1.0191 1.0391
19 2021-08-27 1.0188 1.0388
20 2021-08-26 1.0187 1.0387

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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