富安达科技创新混合型发起式证券投资基金A类(009789)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

累计净值走势图

富安达科技创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9654 0.9654
2 2023-11-28 00:00:00 0.9696 0.9696
3 2023-11-27 00:00:00 0.9696 0.9696
4 2023-11-24 00:00:00 0.9591 0.9591
5 2023-11-23 00:00:00 0.9791 0.9791
6 2023-11-22 00:00:00 0.9722 0.9722
7 2023-11-21 00:00:00 0.9891 0.9891
8 2023-11-20 00:00:00 1.0041 1.0041
9 2023-11-17 00:00:00 1.0062 1.0062
10 2023-11-16 00:00:00 0.9963 0.9963
11 2023-11-15 00:00:00 1.0045 1.0045
12 2023-11-14 00:00:00 1.0059 1.0059
13 2023-11-13 00:00:00 1.0028 1.0028
14 2023-11-10 00:00:00 1.0007 1.0007
15 2023-11-09 00:00:00 0.9994 0.9994
16 2023-11-08 00:00:00 1.0074 1.0074
17 2023-11-07 00:00:00 1.0059 1.0059
18 2023-11-06 00:00:00 1.0074 1.0074
19 2023-11-03 00:00:00 0.9945 0.9945
20 2023-11-02 00:00:00 0.9841 0.9841

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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