宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金A类(009814)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0123

累计净值:1.1243 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

累计净值走势图

宏利乐盈66个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0123 1.1243
2 2023-11-17 00:00:00 1.0116 1.1236
3 2023-11-10 00:00:00 1.0109 1.1229
4 2023-11-03 00:00:00 1.0101 1.1221
5 2023-10-27 00:00:00 1.0094 1.1214
6 2023-10-20 00:00:00 1.0088 1.1208
7 2023-10-13 00:00:00 1.0080 1.1200
8 2023-09-28 00:00:00 1.0069 1.1189
9 2023-09-22 00:00:00 1.0264 1.1184
10 2023-09-15 00:00:00 1.0256 1.1176
11 2023-09-08 00:00:00 1.0248 1.1168
12 2023-09-01 00:00:00 1.0241 1.1161
13 2023-08-25 00:00:00 1.0233 1.1153
14 2023-08-18 00:00:00 1.0226 1.1146
15 2023-08-11 00:00:00 1.0218 1.1138
16 2023-08-04 00:00:00 1.0210 1.1130
17 2023-07-28 00:00:00 1.0202 1.1122
18 2023-07-21 00:00:00 1.0195 1.1115
19 2023-07-14 00:00:00 1.0187 1.1107
20 2023-07-07 00:00:00 1.0179 1.1099

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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