中欧责任投资混合型证券投资基金C类(009873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6127

累计净值:0.6127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

中欧责任投资混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6127 0.6127
2 2023-11-28 00:00:00 0.6142 0.6142
3 2023-11-27 00:00:00 0.6124 0.6124
4 2023-11-24 00:00:00 0.6134 0.6134
5 2023-11-23 00:00:00 0.6194 0.6194
6 2023-11-22 00:00:00 0.6147 0.6147
7 2023-11-21 00:00:00 0.6218 0.6218
8 2023-11-20 00:00:00 0.6240 0.6240
9 2023-11-17 00:00:00 0.6217 0.6217
10 2023-11-16 00:00:00 0.6188 0.6188
11 2023-11-15 00:00:00 0.6250 0.6250
12 2023-11-14 00:00:00 0.6186 0.6186
13 2023-11-13 00:00:00 0.6196 0.6196
14 2023-11-10 00:00:00 0.6191 0.6191
15 2023-11-09 00:00:00 0.6209 0.6209
16 2023-11-08 00:00:00 0.6195 0.6195
17 2023-11-07 00:00:00 0.6234 0.6234
18 2023-11-06 00:00:00 0.6265 0.6265
19 2023-11-03 00:00:00 0.6203 0.6203
20 2023-11-02 00:00:00 0.6162 0.6162

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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