民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金A类(009904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8174

累计净值:0.8174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证200指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8174 0.8174
2 2023-11-28 00:00:00 0.8220 0.8220
3 2023-11-27 00:00:00 0.8170 0.8170
4 2023-11-24 00:00:00 0.8165 0.8165
5 2023-11-23 00:00:00 0.8206 0.8206
6 2023-11-22 00:00:00 0.8142 0.8142
7 2023-11-21 00:00:00 0.8209 0.8209
8 2023-11-20 00:00:00 0.8234 0.8234
9 2023-11-17 00:00:00 0.8221 0.8221
10 2023-11-16 00:00:00 0.8207 0.8207
11 2023-11-15 00:00:00 0.8270 0.8270
12 2023-11-14 00:00:00 0.8213 0.8213
13 2023-11-13 00:00:00 0.8189 0.8189
14 2023-11-10 00:00:00 0.8195 0.8195
15 2023-11-09 00:00:00 0.8227 0.8227
16 2023-11-08 00:00:00 0.8194 0.8194
17 2023-11-07 00:00:00 0.8215 0.8215
18 2023-11-06 00:00:00 0.8202 0.8202
19 2023-11-03 00:00:00 0.8114 0.8114
20 2023-11-02 00:00:00 0.8028 0.8028

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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