华夏鼎富债券型证券投资基金C类(009923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.0883 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏鼎富债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0518 1.0883
2 2023-11-28 00:00:00 1.0518 1.0883
3 2023-11-27 00:00:00 1.0518 1.0883
4 2023-11-24 00:00:00 1.0521 1.0886
5 2023-11-23 00:00:00 1.0521 1.0886
6 2023-11-22 00:00:00 1.0527 1.0892
7 2023-11-21 00:00:00 1.0531 1.0896
8 2023-11-20 00:00:00 1.0532 1.0897
9 2023-11-17 00:00:00 1.0531 1.0896
10 2023-11-16 00:00:00 1.0529 1.0894
11 2023-11-15 00:00:00 1.0527 1.0892
12 2023-11-14 00:00:00 1.0524 1.0889
13 2023-11-13 00:00:00 1.0523 1.0888
14 2023-11-10 00:00:00 1.0519 1.0884
15 2023-11-09 00:00:00 1.0520 1.0885
16 2023-11-08 00:00:00 1.0519 1.0884
17 2023-11-07 00:00:00 1.0520 1.0885
18 2023-11-06 00:00:00 1.0522 1.0887
19 2023-11-03 00:00:00 1.0521 1.0886
20 2023-11-02 00:00:00 1.0520 1.0885

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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