工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金C类(009928)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0104 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.801亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

累计净值走势图

工银聚利18个月定开混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0104 1.0104
2 2021-05-07 1.0089 1.0089
3 2021-04-30 1.0081 1.0081
4 2021-04-23 1.0070 1.0070
5 2021-04-16 1.0072 1.0072
6 2021-04-09 1.0046 1.0046
7 2021-04-02 1.0067 1.0067
8 2021-03-26 1.0031 1.0031
9 2021-03-19 1.0012 1.0012
10 2021-03-12 1.0024 1.0024
11 2021-03-05 1.0022 1.0022
12 2021-02-26 0.9995 0.9995
13 2021-02-19 1.0019 1.0019
14 2021-02-10 0.9940 0.9940
15 2021-02-05 0.9881 0.9881
16 2021-01-29 0.9865 0.9865
17 2021-01-22 0.9954 0.9954
18 2021-01-15 1.0000 1.0000
19 2021-01-12 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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