广发恒誉混合型证券投资基金A类(009956)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.0286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

累计净值走势图

广发恒誉混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0286 1.0286
2 2023-11-28 00:00:00 1.0311 1.0311
3 2023-11-27 00:00:00 1.0303 1.0303
4 2023-11-24 00:00:00 1.0314 1.0314
5 2023-11-23 00:00:00 1.0333 1.0333
6 2023-11-22 00:00:00 1.0290 1.0290
7 2023-11-21 00:00:00 1.0329 1.0329
8 2023-11-20 00:00:00 1.0347 1.0347
9 2023-11-17 00:00:00 1.0336 1.0336
10 2023-11-16 00:00:00 1.0321 1.0321
11 2023-11-15 00:00:00 1.0343 1.0343
12 2023-11-14 00:00:00 1.0324 1.0324
13 2023-11-13 00:00:00 1.0314 1.0314
14 2023-11-10 00:00:00 1.0293 1.0293
15 2023-11-09 00:00:00 1.0306 1.0306
16 2023-11-08 00:00:00 1.0311 1.0311
17 2023-11-07 00:00:00 1.0316 1.0316
18 2023-11-06 00:00:00 1.0318 1.0318
19 2023-11-03 00:00:00 1.0264 1.0264
20 2023-11-02 00:00:00 1.0215 1.0215

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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