财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2163

累计净值:1.2163 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.366亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

累计净值走势图

财通内需增长12个月定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.2163 1.2163
2 2021-09-10 1.2212 1.2212
3 2021-09-03 1.2019 1.2019
4 2021-09-02 1.2027 1.2027
5 2021-09-01 1.2020 1.2020
6 2021-08-31 1.2006 1.2006
7 2021-08-30 1.2010 1.2010
8 2021-08-27 1.2005 1.2005
9 2021-08-26 1.2015 1.2015
10 2021-08-25 1.2022 1.2022
11 2021-08-24 1.2020 1.2020
12 2021-08-23 1.2015 1.2015
13 2021-08-20 1.2019 1.2019
14 2021-08-19 1.2024 1.2024
15 2021-08-18 1.2044 1.2044
16 2021-08-17 1.2033 1.2033
17 2021-08-16 1.2110 1.2110
18 2021-08-13 1.2106 1.2106
19 2021-08-12 1.2158 1.2158
20 2021-08-11 1.2128 1.2128
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