财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1491

累计净值:1.1491 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹玉龙 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.732亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

累计净值走势图

财通内需增长12个月定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-05 00:00:00 1.1491 1.1491
2 2022-07-29 00:00:00 1.1497 1.1497
3 2022-07-22 00:00:00 1.1588 1.1588
4 2022-07-15 00:00:00 1.1609 1.1609
5 2022-07-08 00:00:00 1.1821 1.1821
6 2022-07-01 00:00:00 1.1542 1.1542
7 2022-06-30 00:00:00 1.1538 1.1538
8 2022-06-24 00:00:00 1.1532 1.1532
9 2022-06-17 00:00:00 1.1342 1.1342
10 2022-06-10 00:00:00 1.1119 1.1119
11 2022-06-02 00:00:00 1.0995 1.0995
12 2022-05-27 00:00:00 1.0765 1.0765
13 2022-05-20 00:00:00 1.0781 1.0781
14 2022-05-13 00:00:00 1.0679 1.0679
15 2022-05-06 00:00:00 1.0475 1.0475
16 2022-04-29 00:00:00 1.0578 1.0578
17 2022-04-22 00:00:00 1.0921 1.0921
18 2022-04-15 00:00:00 1.1213 1.1213
19 2022-04-08 00:00:00 1.1452 1.1452
20 2022-04-01 00:00:00 1.1768 1.1768

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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