财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.366亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

累计净值走势图

财通内需增长12个月定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.1540 1.1540
2 2021-06-04 1.1553 1.1553
3 2021-05-28 1.1491 1.1491
4 2021-05-21 1.1219 1.1219
5 2021-05-14 1.1042 1.1042
6 2021-05-07 1.1027 1.1027
7 2021-04-30 1.1110 1.1110
8 2021-04-23 1.1203 1.1203
9 2021-04-16 1.1007 1.1007
10 2021-04-09 1.0943 1.0943
11 2021-04-02 1.0998 1.0998
12 2021-03-26 1.0902 1.0902
13 2021-03-19 1.0864 1.0864
14 2021-03-12 1.0942 1.0942
15 2021-03-05 1.1199 1.1199
16 2021-02-26 1.1225 1.1225
17 2021-02-19 1.1880 1.1880
18 2021-02-10 1.1849 1.1849
19 2021-02-05 1.1207 1.1207
20 2021-01-29 1.1295 1.1295
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