财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2120

累计净值:1.2120 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.732亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

累计净值走势图

财通内需增长12个月定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.2120 1.2120
2 2021-10-15 1.2014 1.2014
3 2021-10-08 1.2092 1.2092
4 2021-09-30 1.2079 1.2079
5 2021-09-24 1.2158 1.2158
6 2021-09-17 1.2163 1.2163
7 2021-09-10 1.2212 1.2212
8 2021-09-03 1.2019 1.2019
9 2021-09-02 1.2027 1.2027
10 2021-09-01 1.2020 1.2020
11 2021-08-31 1.2006 1.2006
12 2021-08-30 1.2010 1.2010
13 2021-08-27 1.2005 1.2005
14 2021-08-26 1.2015 1.2015
15 2021-08-25 1.2022 1.2022
16 2021-08-24 1.2020 1.2020
17 2021-08-23 1.2015 1.2015
18 2021-08-20 1.2019 1.2019
19 2021-08-19 1.2024 1.2024
20 2021-08-18 1.2044 1.2044
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