财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1099

累计净值:1.1099 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹玉龙 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.732亿份(2022-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

累计净值走势图

财通内需增长12个月定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 1.1099 1.1099
2 2022-09-16 00:00:00 1.1192 1.1192
3 2022-09-15 00:00:00 1.1262 1.1262
4 2022-09-14 00:00:00 1.1379 1.1379
5 2022-09-13 00:00:00 1.1373 1.1373
6 2022-09-09 00:00:00 1.1415 1.1415
7 2022-09-08 00:00:00 1.1425 1.1425
8 2022-09-07 00:00:00 1.1405 1.1405
9 2022-09-06 00:00:00 1.1356 1.1356
10 2022-09-05 00:00:00 1.1334 1.1334
11 2022-09-02 00:00:00 1.1369 1.1369
12 2022-08-26 00:00:00 1.1404 1.1404
13 2022-08-19 00:00:00 1.1486 1.1486
14 2022-08-12 00:00:00 1.1488 1.1488
15 2022-08-05 00:00:00 1.1491 1.1491
16 2022-07-29 00:00:00 1.1497 1.1497
17 2022-07-22 00:00:00 1.1588 1.1588
18 2022-07-15 00:00:00 1.1609 1.1609
19 2022-07-08 00:00:00 1.1821 1.1821
20 2022-07-01 00:00:00 1.1542 1.1542

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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