中融成长优选混合型证券投资基金A类(010008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9952

累计净值:0.9952 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓,甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.181亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

累计净值走势图

中融成长优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 0.9952 0.9952
2 2021-05-14 0.9877 0.9877
3 2021-05-13 0.9681 0.9681
4 2021-05-12 0.9731 0.9731
5 2021-05-11 0.9601 0.9601
6 2021-05-10 0.9680 0.9680
7 2021-05-07 0.9647 0.9647
8 2021-05-06 0.9857 0.9857
9 2021-04-30 0.9798 0.9798
10 2021-04-29 0.9761 0.9761
11 2021-04-28 0.9711 0.9711
12 2021-04-27 0.9611 0.9611
13 2021-04-26 0.9671 0.9671
14 2021-04-23 0.9690 0.9690
15 2021-04-22 0.9666 0.9666
16 2021-04-21 0.9642 0.9642
17 2021-04-20 0.9675 0.9675
18 2021-04-19 0.9749 0.9749
19 2021-04-16 0.9466 0.9466
20 2021-04-15 0.9516 0.9516
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