中融成长优选混合型证券投资基金A类(010008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4563

累计净值:1.4563 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓,甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.695亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

累计净值走势图

中融成长优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-03 1.4563 1.4563
2 2021-08-02 1.5124 1.5124
3 2021-07-30 1.5260 1.5260
4 2021-07-29 1.5012 1.5012
5 2021-07-28 1.4206 1.4206
6 2021-07-27 1.4453 1.4453
7 2021-07-26 1.4820 1.4820
8 2021-07-23 1.4438 1.4438
9 2021-07-22 1.4349 1.4349
10 2021-07-21 1.3926 1.3926
11 2021-07-20 1.3251 1.3251
12 2021-07-19 1.2993 1.2993
13 2021-07-16 1.3119 1.3119
14 2021-07-15 1.3050 1.3050
15 2021-07-14 1.2896 1.2896
16 2021-07-13 1.3138 1.3138
17 2021-07-12 1.3432 1.3432
18 2021-07-09 1.3192 1.3192
19 2021-07-08 1.2999 1.2999
20 2021-07-07 1.2742 1.2742

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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