中融成长优选混合型证券投资基金C类(010009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9630

累计净值:0.9630 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓,甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

累计净值走势图

中融成长优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 0.9630 0.9630
2 2021-05-12 0.9680 0.9680
3 2021-05-11 0.9551 0.9551
4 2021-05-10 0.9630 0.9630
5 2021-05-07 0.9598 0.9598
6 2021-05-06 0.9807 0.9807
7 2021-04-30 0.9749 0.9749
8 2021-04-29 0.9712 0.9712
9 2021-04-28 0.9663 0.9663
10 2021-04-27 0.9564 0.9564
11 2021-04-26 0.9624 0.9624
12 2021-04-23 0.9643 0.9643
13 2021-04-22 0.9619 0.9619
14 2021-04-21 0.9596 0.9596
15 2021-04-20 0.9629 0.9629
16 2021-04-19 0.9702 0.9702
17 2021-04-16 0.9421 0.9421
18 2021-04-15 0.9472 0.9472
19 2021-04-14 0.9478 0.9478
20 2021-04-13 0.9225 0.9225
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