华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金A类(010016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8159

累计净值:0.8159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:屠环宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.469亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-01

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。(如需调整汇率,指数收益率为人民币汇率调整后的)

累计净值走势图

华夏科技前沿6个月定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8159 0.8159
2 2023-11-28 00:00:00 0.8218 0.8218
3 2023-11-27 00:00:00 0.8183 0.8183
4 2023-11-24 00:00:00 0.8172 0.8172
5 2023-11-23 00:00:00 0.8301 0.8301
6 2023-11-22 00:00:00 0.8227 0.8227
7 2023-11-21 00:00:00 0.8346 0.8346
8 2023-11-20 00:00:00 0.8435 0.8435
9 2023-11-17 00:00:00 0.8354 0.8354
10 2023-11-16 00:00:00 0.8332 0.8332
11 2023-11-15 00:00:00 0.8437 0.8437
12 2023-11-14 00:00:00 0.8322 0.8322
13 2023-11-13 00:00:00 0.8328 0.8328
14 2023-11-10 00:00:00 0.8244 0.8244
15 2023-11-09 00:00:00 0.8337 0.8337
16 2023-11-08 00:00:00 0.8370 0.8370
17 2023-11-07 00:00:00 0.8356 0.8356
18 2023-11-06 00:00:00 0.8389 0.8389
19 2023-11-03 00:00:00 0.8105 0.8105
20 2023-11-02 00:00:00 0.7927 0.7927

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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