万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0082

累计净值:1.0082 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家健康产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0082 1.0082
2 2023-11-28 00:00:00 1.0162 1.0162
3 2023-11-27 00:00:00 1.0017 1.0017
4 2023-11-24 00:00:00 1.0044 1.0044
5 2023-11-23 00:00:00 1.0037 1.0037
6 2023-11-22 00:00:00 0.9916 0.9916
7 2023-11-21 00:00:00 0.9989 0.9989
8 2023-11-20 00:00:00 1.0056 1.0056
9 2023-11-17 00:00:00 0.9975 0.9975
10 2023-11-16 00:00:00 0.9839 0.9839
11 2023-11-15 00:00:00 0.9938 0.9938
12 2023-11-14 00:00:00 0.9927 0.9927
13 2023-11-13 00:00:00 0.9899 0.9899
14 2023-11-10 00:00:00 0.9962 0.9962
15 2023-11-09 00:00:00 0.9976 0.9976
16 2023-11-08 00:00:00 1.0123 1.0123
17 2023-11-07 00:00:00 1.0032 1.0032
18 2023-11-06 00:00:00 1.0082 1.0082
19 2023-11-03 00:00:00 0.9865 0.9865
20 2023-11-02 00:00:00 0.9852 0.9852

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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