方正富邦中证500指数增强型证券投资基金A类(010066)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8331

累计净值:0.8331 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

累计净值走势图

方正富邦中证500指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 0.8331 0.8331
2 2022-09-21 00:00:00 0.8331 0.8331
3 2022-09-20 00:00:00 0.8304 0.8304
4 2022-09-19 00:00:00 0.8258 0.8258
5 2022-09-16 00:00:00 0.8304 0.8304
6 2022-09-15 00:00:00 0.8489 0.8489
7 2022-09-14 00:00:00 0.8638 0.8638
8 2022-09-13 00:00:00 0.8692 0.8692
9 2022-09-09 00:00:00 0.8690 0.8690
10 2022-09-08 00:00:00 0.8636 0.8636
11 2022-09-07 00:00:00 0.8661 0.8661
12 2022-09-06 00:00:00 0.8648 0.8648
13 2022-09-05 00:00:00 0.8514 0.8514
14 2022-09-02 00:00:00 0.8461 0.8461
15 2022-09-01 00:00:00 0.8431 0.8431
16 2022-08-31 00:00:00 0.8462 0.8462
17 2022-08-30 00:00:00 0.8595 0.8595
18 2022-08-29 00:00:00 0.8613 0.8613
19 2022-08-26 00:00:00 0.8577 0.8577
20 2022-08-25 00:00:00 0.8596 0.8596

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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