方正富邦中证500指数增强型证券投资基金A类(010066)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.0067 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.129亿份(2021-04-22) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

累计净值走势图

方正富邦中证500指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.0067 1.0067
2 2021-06-17 1.0012 1.0012
3 2021-06-16 0.9947 0.9947
4 2021-06-15 1.0065 1.0065
5 2021-06-11 1.0139 1.0139
6 2021-06-10 1.0189 1.0189
7 2021-06-09 1.0104 1.0104
8 2021-06-08 1.0097 1.0097
9 2021-06-07 1.0140 1.0140
10 2021-06-04 1.0107 1.0107
11 2021-06-03 1.0071 1.0071
12 2021-06-02 1.0084 1.0084
13 2021-06-01 1.0158 1.0158
14 2021-05-31 1.0144 1.0144
15 2021-05-28 1.0080 1.0080
16 2021-05-27 1.0101 1.0101
17 2021-05-26 1.0040 1.0040
18 2021-05-25 1.0033 1.0033
19 2021-05-24 0.9952 0.9952
20 2021-05-21 0.9934 0.9934

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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