工银瑞信双盈债券型证券投资基金A类(010068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0162

累计净值:1.0162 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.033亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

工银双盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0162 1.0162
2 2021-05-13 1.0141 1.0141
3 2021-05-12 1.0152 1.0152
4 2021-05-11 1.0144 1.0144
5 2021-05-10 1.0140 1.0140
6 2021-05-07 1.0141 1.0141
7 2021-05-06 1.0156 1.0156
8 2021-04-30 1.0162 1.0162
9 2021-04-29 1.0169 1.0169
10 2021-04-28 1.0162 1.0162
11 2021-04-27 1.0148 1.0148
12 2021-04-26 1.0148 1.0148
13 2021-04-23 1.0160 1.0160
14 2021-04-22 1.0144 1.0144
15 2021-04-21 1.0142 1.0142
16 2021-04-20 1.0141 1.0141
17 2021-04-19 1.0134 1.0134
18 2021-04-16 1.0100 1.0100
19 2021-04-15 1.0092 1.0092
20 2021-04-14 1.0091 1.0091
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