西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6451

累计净值:0.6451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言,胡超 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

西部利得港股通新机遇混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6451 0.6451
2 2023-11-28 00:00:00 0.6659 0.6659
3 2023-11-27 00:00:00 0.6558 0.6558
4 2023-11-24 00:00:00 0.6521 0.6521
5 2023-11-23 00:00:00 0.6636 0.6636
6 2023-11-22 00:00:00 0.6457 0.6457
7 2023-11-21 00:00:00 0.6582 0.6582
8 2023-11-20 00:00:00 0.6614 0.6614
9 2023-11-17 00:00:00 0.6603 0.6603
10 2023-11-16 00:00:00 0.6499 0.6499
11 2023-11-15 00:00:00 0.6681 0.6681
12 2023-11-14 00:00:00 0.6606 0.6606
13 2023-11-13 00:00:00 0.6579 0.6579
14 2023-11-10 00:00:00 0.6626 0.6626
15 2023-11-09 00:00:00 0.6699 0.6699
16 2023-11-08 00:00:00 0.6814 0.6814
17 2023-11-07 00:00:00 0.6846 0.6846
18 2023-11-06 00:00:00 0.6891 0.6891
19 2023-11-03 00:00:00 0.6576 0.6576
20 2023-11-02 00:00:00 0.6520 0.6520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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