交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(010094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8915

累计净值:0.8915 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

累计净值走势图

交银产业机遇混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8915 0.8915
2 2023-11-28 00:00:00 0.8886 0.8886
3 2023-11-27 00:00:00 0.8840 0.8840
4 2023-11-24 00:00:00 0.8757 0.8757
5 2023-11-23 00:00:00 0.8933 0.8933
6 2023-11-22 00:00:00 0.8872 0.8872
7 2023-11-21 00:00:00 0.9043 0.9043
8 2023-11-20 00:00:00 0.9233 0.9233
9 2023-11-17 00:00:00 0.9077 0.9077
10 2023-11-16 00:00:00 0.8881 0.8881
11 2023-11-15 00:00:00 0.8998 0.8998
12 2023-11-14 00:00:00 0.9008 0.9008
13 2023-11-13 00:00:00 0.8949 0.8949
14 2023-11-10 00:00:00 0.8949 0.8949
15 2023-11-09 00:00:00 0.8975 0.8975
16 2023-11-08 00:00:00 0.9048 0.9048
17 2023-11-07 00:00:00 0.8970 0.8970
18 2023-11-06 00:00:00 0.8875 0.8875
19 2023-11-03 00:00:00 0.8643 0.8643
20 2023-11-02 00:00:00 0.8409 0.8409

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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