西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金A类(010102)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9570

累计净值:0.9570 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,陶星言,王宇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

西部利得鑫泓增强债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 0.9570 0.9570
2 2021-09-24 0.9575 0.9575
3 2021-09-23 0.9581 0.9581
4 2021-09-22 0.9579 0.9579
5 2021-09-17 0.9576 0.9576
6 2021-09-16 0.9575 0.9575
7 2021-09-15 0.9594 0.9594
8 2021-09-14 0.9598 0.9598
9 2021-09-13 0.9613 0.9613
10 2021-09-10 0.9607 0.9607
11 2021-09-09 0.9620 0.9620
12 2021-09-08 0.9624 0.9624
13 2021-09-07 0.9629 0.9629
14 2021-09-06 0.9621 0.9621
15 2021-09-03 0.9620 0.9620
16 2021-09-02 0.9624 0.9624
17 2021-09-01 0.9609 0.9609
18 2021-08-31 0.9608 0.9608
19 2021-08-30 0.9606 0.9606
20 2021-08-27 0.9600 0.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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