西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金A类(010102)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9127

累计净值:0.9127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

西部利得鑫泓增强债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9127 0.9127
2 2023-11-28 00:00:00 0.9155 0.9155
3 2023-11-27 00:00:00 0.9166 0.9166
4 2023-11-24 00:00:00 0.9171 0.9171
5 2023-11-23 00:00:00 0.9201 0.9201
6 2023-11-22 00:00:00 0.9204 0.9204
7 2023-11-21 00:00:00 0.9227 0.9227
8 2023-11-20 00:00:00 0.9231 0.9231
9 2023-11-17 00:00:00 0.9225 0.9225
10 2023-11-16 00:00:00 0.9205 0.9205
11 2023-11-15 00:00:00 0.9212 0.9212
12 2023-11-14 00:00:00 0.9201 0.9201
13 2023-11-13 00:00:00 0.9192 0.9192
14 2023-11-10 00:00:00 0.9158 0.9158
15 2023-11-09 00:00:00 0.9180 0.9180
16 2023-11-08 00:00:00 0.9186 0.9186
17 2023-11-07 00:00:00 0.9175 0.9175
18 2023-11-06 00:00:00 0.9161 0.9161
19 2023-11-03 00:00:00 0.9108 0.9108
20 2023-11-02 00:00:00 0.9088 0.9088

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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