泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类(010136)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2907

累计净值:1.2908 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.419亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%

累计净值走势图

泰达高研发6个月持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-24 1.2907 1.2908
2 2022-01-21 1.2538 1.2539
3 2022-01-20 1.2588 1.2589
4 2022-01-19 1.2789 1.2789
5 2022-01-18 1.3219 1.3219
6 2022-01-17 1.3187 1.3187
7 2022-01-14 1.3020 1.3020
8 2022-01-13 1.2685 1.2685
9 2022-01-12 1.2977 1.2977
10 2022-01-11 1.2478 1.2478
11 2022-01-10 1.2695 1.2695
12 2022-01-07 1.2751 1.2751
13 2022-01-06 1.3131 1.3131
14 2022-01-05 1.2998 1.2998
15 2022-01-04 1.3560 1.3560
16 2021-12-31 1.4031 1.4031
17 2021-12-30 1.3908 1.3908
18 2021-12-29 1.3939 1.3939
19 2021-12-28 1.3907 1.3907
20 2021-12-27 1.3541 1.3541

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034