宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类(010136)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8137

累计净值:0.8138 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%

累计净值走势图

宏利高研发6个月持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8137 0.8138
2 2023-11-28 00:00:00 0.8226 0.8227
3 2023-11-27 00:00:00 0.8185 0.8186
4 2023-11-24 00:00:00 0.8091 0.8092
5 2023-11-23 00:00:00 0.8282 0.8283
6 2023-11-22 00:00:00 0.8158 0.8159
7 2023-11-21 00:00:00 0.8374 0.8375
8 2023-11-20 00:00:00 0.8457 0.8458
9 2023-11-17 00:00:00 0.8464 0.8465
10 2023-11-16 00:00:00 0.8236 0.8237
11 2023-11-15 00:00:00 0.8429 0.8430
12 2023-11-14 00:00:00 0.8434 0.8435
13 2023-11-13 00:00:00 0.8392 0.8393
14 2023-11-10 00:00:00 0.8311 0.8312
15 2023-11-09 00:00:00 0.8366 0.8367
16 2023-11-08 00:00:00 0.8316 0.8317
17 2023-11-07 00:00:00 0.8341 0.8342
18 2023-11-06 00:00:00 0.8145 0.8146
19 2023-11-03 00:00:00 0.7969 0.7970
20 2023-11-02 00:00:00 0.7852 0.7853

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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