天弘安利短债债券型证券投资基金A类(010168)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0941

累计净值:1.0941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莹,柴文婷,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

天弘安利短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0941 1.0941
2 2023-11-28 00:00:00 1.0941 1.0941
3 2023-11-27 00:00:00 1.0941 1.0941
4 2023-11-24 00:00:00 1.0941 1.0941
5 2023-11-23 00:00:00 1.0941 1.0941
6 2023-11-22 00:00:00 1.0942 1.0942
7 2023-11-21 00:00:00 1.0942 1.0942
8 2023-11-20 00:00:00 1.0942 1.0942
9 2023-11-17 00:00:00 1.0940 1.0940
10 2023-11-16 00:00:00 1.0938 1.0938
11 2023-11-15 00:00:00 1.0937 1.0937
12 2023-11-14 00:00:00 1.0936 1.0936
13 2023-11-13 00:00:00 1.0935 1.0935
14 2023-11-10 00:00:00 1.0932 1.0932
15 2023-11-09 00:00:00 1.0931 1.0931
16 2023-11-08 00:00:00 1.0930 1.0930
17 2023-11-07 00:00:00 1.0929 1.0929
18 2023-11-06 00:00:00 1.0929 1.0929
19 2023-11-03 00:00:00 1.0927 1.0927
20 2023-11-02 00:00:00 1.0925 1.0925

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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