中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C类(010189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

累计净值走势图

中欧添益一年混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0110 1.0110
2 2023-11-28 00:00:00 1.0131 1.0131
3 2023-11-27 00:00:00 1.0127 1.0127
4 2023-11-24 00:00:00 1.0128 1.0128
5 2023-11-23 00:00:00 1.0153 1.0153
6 2023-11-22 00:00:00 1.0146 1.0146
7 2023-11-21 00:00:00 1.0184 1.0184
8 2023-11-20 00:00:00 1.0187 1.0187
9 2023-11-17 00:00:00 1.0173 1.0173
10 2023-11-16 00:00:00 1.0158 1.0158
11 2023-11-15 00:00:00 1.0187 1.0187
12 2023-11-14 00:00:00 1.0170 1.0170
13 2023-11-13 00:00:00 1.0174 1.0174
14 2023-11-10 00:00:00 1.0166 1.0166
15 2023-11-09 00:00:00 1.0178 1.0178
16 2023-11-08 00:00:00 1.0186 1.0186
17 2023-11-07 00:00:00 1.0188 1.0188
18 2023-11-06 00:00:00 1.0193 1.0193
19 2023-11-03 00:00:00 1.0149 1.0149
20 2023-11-02 00:00:00 1.0114 1.0114

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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