易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类(010198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9672

累计净值:0.9672 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:冯波 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:183.574亿份(2021-04-19) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

易方达竞争优势企业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9672 0.9672
2 2021-05-13 0.9623 0.9623
3 2021-05-12 0.9679 0.9679
4 2021-05-11 0.9635 0.9635
5 2021-05-10 0.9647 0.9647
6 2021-05-07 0.9693 0.9693
7 2021-05-06 0.9789 0.9789
8 2021-04-30 0.9877 0.9877
9 2021-04-29 0.9918 0.9918
10 2021-04-28 0.9916 0.9916
11 2021-04-27 0.9864 0.9864
12 2021-04-26 0.9824 0.9824
13 2021-04-23 0.9872 0.9872
14 2021-04-22 0.9777 0.9777
15 2021-04-21 0.9744 0.9744
16 2021-04-20 0.9752 0.9752
17 2021-04-19 0.9722 0.9722
18 2021-04-16 0.9643 0.9643
19 2021-04-15 0.9626 0.9626
20 2021-04-14 0.9620 0.9620
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