天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金C类(010203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

天弘中证科技100指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9789 0.9789
2 2023-11-28 00:00:00 0.9868 0.9868
3 2023-11-27 00:00:00 0.9807 0.9807
4 2023-11-24 00:00:00 0.9838 0.9838
5 2023-11-23 00:00:00 0.9922 0.9922
6 2023-11-22 00:00:00 0.9837 0.9837
7 2023-11-21 00:00:00 0.9958 0.9958
8 2023-11-20 00:00:00 1.0000 1.0000
9 2023-11-17 00:00:00 0.9992 0.9992
10 2023-11-16 00:00:00 0.9954 0.9954
11 2023-11-15 00:00:00 1.0092 1.0092
12 2023-11-14 00:00:00 1.0039 1.0039
13 2023-11-13 00:00:00 1.0031 1.0031
14 2023-11-10 00:00:00 0.9994 0.9994
15 2023-11-09 00:00:00 1.0028 1.0028
16 2023-11-08 00:00:00 1.0038 1.0038
17 2023-11-07 00:00:00 0.9990 0.9990
18 2023-11-06 00:00:00 1.0014 1.0014
19 2023-11-03 00:00:00 0.9780 0.9780
20 2023-11-02 00:00:00 0.9679 0.9679

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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