万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类(010297)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0978

累计净值:1.0978 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.227亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

累计净值走势图

万家互联互通中国优势量化策略混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.0978 1.0978
2 2021-05-14 1.0671 1.0671
3 2021-05-13 1.0402 1.0402
4 2021-05-12 1.0590 1.0590
5 2021-05-11 1.0582 1.0582
6 2021-05-10 1.0578 1.0578
7 2021-05-07 1.0570 1.0570
8 2021-05-06 1.0826 1.0826
9 2021-04-30 1.1009 1.1009
10 2021-04-29 1.0976 1.0976
11 2021-04-28 1.0929 1.0929
12 2021-04-27 1.0746 1.0746
13 2021-04-26 1.0689 1.0689
14 2021-04-23 1.0870 1.0870
15 2021-04-22 1.0659 1.0659
16 2021-04-21 1.0676 1.0676
17 2021-04-20 1.0638 1.0638
18 2021-04-19 1.0640 1.0640
19 2021-04-16 1.0276 1.0276
20 2021-04-15 1.0308 1.0308
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